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配资世界门户 2月18日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0568,涨0.01%

发布日期:2025-02-22 22:33    点击次数:128

配资世界门户 2月18日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0568,涨0.01%

证券之星消息,2月18日,惠升和韵66个月定开债券最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.1498元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.05%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为卓勇,卓勇于2020年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.63%。

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